Voor de rapportage aan uw beleggingscommissie berekenen wij de performance op totaalniveau en op het niveau van de verschillende sub-portefeuilles. Met of zonder benchmarks en voor of na kosten. Tevens maken wij een inzichtelijke portefeuille rapportage met performance resultaten en transactie details. Daarnaast zijn er mogelijkheden om uw portefeuille te monitoren op de door u vastgestelde post-trade compliance checks. Heeft u een uitsluitingslijst en wilt u die regelmatig toetsen tegen de portefeuille? Bij ons kan dat geautomatiseerd op de volledige doorkijk op de fondsen in de portefeuille. Hiermee bent u altijd op de hoogte of u binnen uw eigen kaders belegt. Onze dienstverlening is modulair opgebouwd. U bepaalt zelf wat wel en wat niet bij uw situatie past.
Indien u het vermogen beheert van meerdere participanten kunnen wij een participantenregister inrichten inclusief performance- en portefeuille rapportage per participant. Tevens dienen wij de vooraf ingevulde aangifte in bij de Nederlandse fiscus.
Wij ontzorgen u bij het opstellen van de verschillende DNB rapportages. Dit betreft de DRA/MER/MESRAP en de FTK rapportages. Rapportages zijn online beschikbaar voor uw bestuursbureau, pensioenadministrateur, adviseur of actuaris in het vereiste format inclusief de doorkijk van uw portefeuille met een volledige specificatie van beleggingen, toekomstige kasstromen en schokberekeningen. Tevens verzorgen wij de berekening van het Vereist Eigen Vermogen op basis van de Standaard ("S")-formule. Indien gewenst kunnen wij als rapporteur optreden naar de toezichthouder.
Wij verzamelen de look-through voor de beleggingsfondsen waarin u belegt. Niet alleen nuttig ten behoeve van de toezichthouderrapportages maar ook voor de monitoring van uw beleggingen in het kader van uw ESG beleid. Inmiddels verwerken wij per kwartaal de look-through van ruim 140 fondsen.