Voor de rapportage aan uw investeerders of beleggingscommissie berekenen wij de performance op het niveau van de verschillende sub-portefeuilles met of zonder benchmarks en voor of na kosten. Afhankelijk van de inrichting van uw portefeuille berekenen wij de performance conform de bekende industriestandaard Time weighted Return (TWR). Voor uw illiquide investeringen berekenen wij daarnaast ook de IRR en de money-multiples zoals TVPI en DVPI.
Wij stellen maandelijks een uitgebreide rapportage op waarin u volledig zicht heeft op de ontwikkeling van uw vermogen en de behaalde resultaten op uw beleggingen.
Indien u het vermogen beheert van meerdere participanten richten wij daarvoor een participantenregister in inclusief performance- en portefeuille rapportages per participant. Tevens verzorgen wij de VIA (vooringevulde aangifte) voor de Nederlandse fiscus.
Alle noodzakelijke financiële informatie ten behoeve van uw jaarrekening is aanwezig en wordt door ons vakkundig gerapporteerd in het gewenste format. Ook leveren wij de periodieke journaalposten en saldibalans aan uw accountant tbv de geconsolideerde boekhouding.
Download hier onze brochure voor een compleet overzicht van de diensten.
ITS Family office brochure